Dynamic Leverage: как брокерам использовать все возможности для риск-менеджмента

Кредитное плечо – термин, с которым сталкивается каждый начинающий трейдер. А понятие динамического левериджа знакомо не всем клиентам. Потому, что этот инструмент ориентирован в первую очередь на помощь брокерам в управлении рисками.

Роль риск-менеджмента в работе брокера

Расчет рисков – основной этап любого бизнеса, и брокерское дело здесь не стало исключением. Брокер несет финансовую ответственность за своих клиентов перед поставщиками ликвидности. То есть, если трейдер оказался несостоятельным и не может оплатить долги, с биржей рассчитывается именно брокер.

Для поставщика услуг важно в реальном времени отслеживать поведение клиентов, изменения в размере доступного депозита, применяемые торговые стратегии и используемые активы. Главная цель – не допустить обнуление счета и тем более ухода в минус. Для этого брокер прибегает к дополнительным инструментам по управлению рисками. Среди них – работа со спредом, StopOut-плагины, мгновенные уведомления и другие разработки сторонних поставщиков ПО.

Отдельно в сфере риск-менеджмента выделяют dynamic leverage. Его плюс по сравнению с обычным – возможность тонкой настройки для разных категорий трейдеров, объемов торгов, активов и т. д. То есть, брокер сам определяет, кому и когда предоставлять услугу.

Как контролировать риски, используя динамическое плечо

Кредитное плечо – услуга по выдаче займов трейдерам. Клиент брокера получает возможность заключать сделки на суммы, значительно превышающие депозит на счете: в 10, 50, 200 и более раз. В перспективе это принесет существенную прибыль, но и риски для трейдера никто не отменял.

Брокер также рискует, предоставляя такую функцию. Если не регулировать соотношение заемных средств к депозиту при работе с крупными контрактами, потери от сделок могут достичь огромных значений. Поэтому поставщики брокерских услуг предпочитают обращаться к динамическому кредитному плечу – dynamic leverage.

Суть кроется в снижении кредитного плеча при повышении объемов контракта и в зависимости от стратегии трейдера. Также для каждых отдельных групп активов назначаются свои кредитные плечи, не влияющие друг на друга. Например, для основных валютных пар максимальное плечо устанавливается на отметке 1:200, а для экзотических – 1:100. Так брокеру удается держать риски под контролем и минимизировать потери даже при работе с крупными клиентами.

Установка и настройка плагина

Плагин Dynamic Leverage позволяет настроить столько правил расчета кредитного плеча, сколько необходимо брокеру. Так ответственным и прибыльным клиентам открываются новые возможности для повышения объемов торговли.

Установка и настройка программного обеспечения возможна двумя способами:

1. С привлечением персонала поставщика ПО. Услуга может предоставляться бесплатно либо отдельно. Разработчик сам внедрит плагин и протестирует его работу.
2. Собственными силами. Программные продукты для брокеров сопровождаются инструкцией. При возникновении вопросов можно проконсультироваться у провайдера по доступным каналам связи.

Впоследствии настройки могут меняться в зависимости от стратегии, которую обозначил брокер. Для этого у плагина есть специальный интерфейс.